Спрос GLP-1 — сигнал спроса/предложения препарата от ожирения
Агонисты ГПП-1 Eli Lilly (Mounjaro при диабете, Zepbound при ожирении) представляют собой самый быстрый запуск продукта в истории фармацевтики.
Эпидемия ожирения (42% взрослых американцев) в сочетании с беспрецедентной эффективностью ГПП-1 (потеря >20% массы тела) формирует спрос, превышающий любой предыдущий фармацевтический запуск в 5–10 раз.
Акция Lilly была переоценена как фармацевтическая компания-платформа с TAM более $130 млрд.
Механизм сигнала:
Ограничения предложения (производственные ограничения) — основная краткосрочная переменная:
Спрос явно превышает предложение при текущем ценообразовании (>$1000/месяц).
Каждый квартал, когда расширение производственных мощностей отстаёт от спроса, Lilly оставляет выручку на столе и откладывает нарастание выручки.
И наоборот, объявления о мощностях (новые производственные площадки, поставки автоинжекторов) — немедленные катализаторы переоценки, поскольку аналитики ускоряют кривую выручки.
Хотите торговать по этому сигналу?
Открыть счёт у брокера →Barfinex не является инвестиционным советником. Это не финансовый совет.
Barfinex может получать вознаграждение при открытии счёта.