Гарри Марковиц
Теоретик финансов и лауреат Нобелевской премии · Корпорация RAND / UCSD
Теория портфелей, оптимизация среднее-дисперсия, диверсификация, эффективная граница
Гарри Марковиц опубликовал основополагающую статью "Выбор портфеля" в Journal of Finance в 1952 году, представив математический фреймворк диверсификации портфеля. Его фреймворк среднее-дисперсия показал, что для заданного уровня доходности риск может быть минимизирован через диверсификацию. Получил Нобелевскую премию по экономике в 1990 году.
Loading
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...